平凡な平成生まれが経済的自由を目指すブログ

”お金”の奴隷にならないように、学校では教えてくれない”お金”について学び、実践するブログです。今は米国株への長期投資を中心に勉強中です。2019年から1児のパパになり、現在マイホーム建設中。

2022年5月末時点のポートフォリオ

time 2022/06/05

2022年5月末時点のポートフォリオ

2022年5月末時点の運用資産状況です。

先にポートフォリオの運用方針を簡単に書いておきます。

主軸はジェレミー・シーゲル教授の『株式投資の未来』、そして『株式投資』に感銘を受けた始めた米国株への長期投資。

その投資戦略はあまり期待されていない中で安定して好業績を上げつつ、配当の支払い及び増配に努める企業へのバイ&ホールド、配当再投資。

このシーゲル教授の投資戦略に少しアレンジ加えて運用しています。

<加えたアレンジ>

  • シーゲル流の長期投資はコア・サテライト戦略のコアの部分(現在12種で運用)
  • サテライトの部分でスイングトレードを実施
  • コアはシーゲル流と言いつつも、将来のシーゲル銘柄(生活必需品)になるであろう銘柄を追加(MSFT、AAPL)
  • コア資産の50%以上をETFにすることでリスクを中和
  • 高配当銘柄はバリュートラップリスクが高いのでETFで運用

 

 

5月のハイライトは下記です。

  • 総資産は前月比で3.2%、コアPFは前月比ドルベースで-1.3%、S&P500は0.0%
    • ※4月末は総資産:-0.8%。コアPF:-5.6%、S&P500:-9.1%
    • 総資産で大きく下げている理由はテスラと、単なる振り戻しが月末に起こりましたが、ターゲットショックの影響か、ディフェンシブセクターが上手く波に乗れなかった模様
  • 売買記録
    • MSFT:10枚売り ※特定口座分のみ
    • AAPL:20枚売り ※特定口座分のみ
    • COST:1枚買い
    • TSLA:3枚買い
    • 昨年買った特定口座のMSFTとAAPLの買値まで下がってしまったので、ここからの値上がりを期待するならTSLAだろうということで資金をTSLAに移行。
    • 結果、コアPFの個別銘柄の構成比は4~6%、ETFは10%前後(VYM除く)とキレイになった
  • キャッシュ比率が12.1%から14.6%に多少改善。ドルを一部円転。

※ジュニアNISA口座は宝くじ扱い(娘の大学費用でもある)なので、このポートフォリオでは管理しないことにしています。→[ジュニアNISA]

コア資産の明細。

中期投資とコア+中期投資計。

※短期のスイングトレードについては別途日記を書いていますのでここでは触れません→[スイングトレード日記]

先月から始めたコアPF の対 S&P500のパフォーマンス比較ですが、今月は惨敗です。

先月強かったディフェンシブがターゲットによって弱含んだことが敗因の1つですが、1番はテスラでしょうね。

まあこのじゃじゃ馬にもだいぶ慣れてきたので、メンタルがそんなにやられていません。

というのは、私が成長したからというよりは考えている時間がないからです。

まじで忙しい。仕事に会社の研修対応に。

娘が寝た後に夜な夜な仕事をする日もあれば、それ以外の日は研修の準備。MBAチックな長期研修なので、読書に課題にやることてんこ盛り。

2022年こそはブログをもっと書いていきたいと思っていましたが、その希望はもうありません。。

まあ、会社費用でできる貴重が自己投資の機会なので、そっちに時間を割くべきなんですけどね。

仕事と研修に熱中してその間に貯まったお金で500ドル台のテスラを大人買いたいと思います。

sponsored link

down

コメントする




日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

管理人

ハギワラ

ハギワラ

ハギワラと申します。 都内在住で普通のサラリーマンをやっています。 子供のころからお金のことを考えるのが好きでした。 趣味は読書、サッカー。

アーカイブ



sponsored link