平凡な平成生まれが経済的自由を目指すブログ

”お金”の奴隷にならないように、学校では教えてくれない”お金”について学び、実践するブログです。今は米国株への長期投資を中心に勉強中です。2019年から1児のパパになり、現在マイホーム建設中。

2021年10月末時点のポートフォリオ

time 2021/11/01

2021年10月末時点のポートフォリオ

2021年10月末時点の運用資産状況です。

先にポートフォリオの運用方針を簡単に書いておきます。

主軸はジェレミー・シーゲル教授の『株式投資の未来』、そして『株式投資』に感銘を受けた始めた米国株への長期投資。

その投資戦略はあまり期待されていない中で安定して好業績を上げつつ、配当の支払い及び増配に努める企業へのバイ&ホールド、配当再投資。

このシーゲル教授の投資戦略に少しアレンジ加えて運用しています。

<加えたアレンジ>

  • シーゲル流の長期投資はコア・サテライト戦略のコアの部分(現在12種で運用)
  • サテライトの部分でスイングトレードを実施
  • コアはシーゲル流と言いつつも、将来のシーゲル銘柄(生活必需品)になるであろう銘柄を追加(MSFT、AAPL)
  • コア資産の50%をETFにすることでリスクを中和
  • 高配当銘柄はバリュートラップリスクが高いのでETF中心に運用

 

 

10月のハイライトは下記です。

  • 総資産は前月比で6.5%上昇(S&P500は約6.8%上昇)、キャッシュを含めた割には健闘
  • マイクロソフトが好決算で史上最高値を連日更新、前月比で約15%上昇
  • ABBVの好決算&増配のおかげで再びプラテンになり、全保有銘柄プラスの状態に
  • 前月比マイナスはメドトロニックとフィリップモリスの2銘柄
  • トリプルボトムのネックライン突破前後に以下を買い
    • コア資産:QQQ5枚、AAPL5枚、
    • 中期スイング:VTI27枚、ADBE5枚、SQ10枚、COST5枚
    • 短期スイングも同じく買った
  • キャッシュ比率は前月から41.4%→14.0%に減少、買いまくった。。

※ジュニアNISA口座は宝くじ扱い(兼、娘の大学費用)なので、このポートフォリオでは管理しないことにしています。→[ジュニアNISA]

以下がコア資産の明細です。

そして下記が中期のスイングトレードの明細です。

※短期のスイングトレードについては別途日記を書いていますのでここでは触れません→[スイングトレード日記]

 

先月のブログで下記のようなことを書きましたが、まさかこんなに早く50日移動平均線を奪還するとは思いませんでした。

強気に買い付けにいくならS&P500が50日移動平均線を奪還するまでは待った方がいいでしょうか。

多少面食らいはしましたがチャートを信じて一気に買付けました。

結果、10月はS&P500とナスダックは最高値を更新してクローズするなど好調な月となり、私の資産を増やしてくれました。

また、10月より中期のスイングトレードを開始しました。

先月の日記で下記のようなことを書いていましたが有言実行です。

SPXLとVTIの予算はスイングトレードの方を使います。スイングトレードも短期と中長期で分けていく予定なので(まだ中長期ポジは構築したことがありませんが、、)。

ずっと買いたかったADBEとSQとCOSTを喜んで買いました。

そして、今後はキャッシュ比率のコントロールのためにVTIも買っていきたいと思っています。

調整局面に入ったけど個別は割高で買うものが無い。そんなときに買う銘柄をVTIにすると。

このVTIの保有期限は長短金利差の逆転が解消されるまでを想定しています。

理由は長短金利差の逆転が解消されて数か月後に大暴落が来る確率が高いからです。大暴落直前で売りぬいて、大暴落が来たらその売りぬいたキャッシュでコア資産を爆買いしたいという、良いとこどりのこれができたら誰もこんな苦労しないよとと思われる戦略です。

まあ、とても高みにある戦略でありますが、この自信の根拠は下記の記事を書いてからになります。

株価と金利と暴落の関係について調べてからは逆イールド解消での間に起こる株価の下落はたかだか20%ぐらいなのでは?と思えるようになり、長期投資にだいぶ自信をもって挑めるようになってきました。

そして、この自信をコア資産以外にも使いたいなと。

どうやることやら。

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ハギワラ

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ハギワラと申します。 都内在住で普通のサラリーマンをやっています。 子供のころからお金のことを考えるのが好きでした。 趣味は読書、サッカー。

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